【导读】又一只“日光基”诞生！华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合FOF“吸金”超50亿元胜亿优配
中国基金报记者 若晖
今年以来，在销售渠道力推之下，公募基金中基金（FOF）产品配置热度升温，再现“一日结募”现象。
10月23日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合FOF提前结束募集。据悉，该产品于2025年10月23日开始募集，募集截止日原定为10月31日，但最终仅用一天时间就结束募集，成为今年以来第五只“一日结募”的FOF产品。
据记者从渠道人士处了解，华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合FOF此次首发募集超过50亿元，约55亿元，招商银行是该基金的托管行，也是主力代销行。
业内人士表示，在当前低利率环境持续深化、市场热点频现、板块轮动加剧的背景下，FOF凭借其多元资产配置与风险分散能力，正受到越来越多投资者的关注。此类基金通过跨资产、跨市场的多元资产配置策略，在控制整体波动的同时力争实现长期持续收益，展现出较优的风险收益特征并吸引资金加速流入。
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合FOF
一日卖超50亿元
公募FOF市场接连出现“日光基”，继上周五（10月17日）永赢元享稳健多资产90天持有FOF“一日售罄”之后，10月23日开卖的华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合FOF也顺利实现“一日售罄”。
据记者从渠道了解，华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合FOF此次首发募集约55亿元，招商银行是该基金发行的主力军。
据悉，华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合FOF采取全球化配置视野，通过多品类低相关性资产的科学搭配，在捕捉海内外市场机会的同时，力求平衡组合收益与风险，构建具备全天候属性的投资组合。
根据该基金招募说明书披露，该基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计为基金资产的5%～30%胜亿优配，整体保持低波投资风格。
在具体配置上，债券资产端，该基金精选优质债券基金为核心底层资产，聚焦优质利率债、信用债等中国债券的同时关注海外债券投资机会；多元资产端，则借助权益基金、QDII基金、互认基金、商品基金等多元工具将中国股票、港股、境外权益、商品等资产类别纳入投资视野。
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合FOF拟任基金经理为窦小曼，她拥有10年证券从业经验、5年投资管理经验，曾任博时基金基金经理助理、招商证券资管投资经理，2022年9月加入华泰柏瑞基金，现任资产配置部总监助理。
销售渠道力推
多资产配置型FOF日渐火热
最近一年，公募FOF市场一改过去几年不温不火的局面，部分产品存续规模迅速走高。同时，首发市场不时出现“爆款”，这既得益于大型商业银行渠道力推，也反映出在低利率环境下，投资者对多元资产配置的需求日益增长。
Wind数据显示，截至10月22日，今年以来全市场新成立的公募FOF产品合计51只，已超2024年全年的38只，合计募集金额达448.33亿元，超过2023年和2024年两年总和。
据记者了解，近期包括华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合FOF、东方红盈丰稳健配置6个月持有FOF、南方稳见3个月持有FOF在内的多只发行规模较大的FOF均为招商银行旗下TREE长盈计划的“种子产品”，由招商银行主力销售。未来，经过半年左右的考核期，若产品运作业绩、回撤等指标符合招商银行要求，有望被纳入TREE长盈计划之中。
据招商银行App介绍，TREE长盈计划是招商银行财富管理团队联合公募基金管理机构打造的一站式资产配置解决方案，提供基于多资产配置的财富管理方案和全流程投资陪伴服务。
根据权益仓位上限不同，TREE长盈计划分为四档，包括华安盈瑞稳健优选6个月持有、中欧盈选稳健6个月持有、博时臻选楚汇三个月持有、易方达如意安诚六个月持有、富国盈和臻选3个月持有、兴证全球盈鑫多元配置三个月持有等6只产品。
Wind数据显示，上述6只FOF二季度末合计规模达到288.50亿元，相比去年底增长了330.97%。招商银行此前披露的半年报显示，在招商银行TREE资产配置服务体系进行资产配置的客户达1132.67万户，较上年末增长9.17%。
未来，随着招商银行TREE长盈计划引入新的管理人，TREE长盈计划总规模有望持续增长，给FOF市场注入新的动力。
业内人士表示，除了银行渠道力推之外，低利率环境也是推动多资产配置型FOF走向市场聚光灯下的另一个重要原因。
“在过去无风险利率较高的时期，投资者仅依靠配置债券资产，就可能获得相对低波且可观的收益。但随着市场步入低利率时代，十年期国债收益率持续维持在‘1’字头，债券资产的收益空间在收窄，多元化资产配置成为投资者需要考虑的问题。FOF正是通过跨市场、跨资产、跨类别的配置，在中国股债资产的基础上，将海外发达市场股票、海外新兴市场股票、海外债、黄金、商品期货等资产纳入投资范围，相较其他类型基金有效拓宽了组合的投资边界，为多元化资产配置奠定了坚实基础。”上述业内人士谈道。
编辑：黄梅
校对：王玥
制作：鹿米
审核：许闻
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